热点分析：华 为公司宣布9月25日将召开新品发布会，市场对于芯片和mate60系列手机产业链充满了期待，其中光刻机、光刻胶板块已经得到资金的热烈追捧，诞生了一批大牛股，当然由于这种炒作还是游资为主的概念炒作，所以短线上涨后的风险也很大。但是如果后面的发布会能传递出一些参与华 为芯片和手机生产的上市公司的确定消息，必将受到机构资金的青睐和加仓，这也是大部分价值投资者需要密切关注的。本周到9月25日发布会之间，整个半导体芯片板块和卫星通信、系统软件、光刻机（胶）等板块都会不断有各种消息、题材来刺激股价，投资者要根据自己的判断能力来进行操作，不要盲目追高，尽量等待确定性的信息出来后才考虑中长期投资，注意输运节奏。

000766通化金马（\/非\/荐\/股\/）： 创新药（减肥药）+中药+工业大**方向，公司完成国家I.I类新药琥珀八氢氨吖啶片III期临床试验盲态数据审核。主要从事;中药材的开发;种植、研究;化学药品原料药制造，药品、进出口贸易，医药产品的生产、销售与研发;医疗器械的研究、中药饮片、医疗项目投资。保健品的研发。参股银行。龙虎榜显示机构买入1642万，益田路买入2663万。

光弘科技（\/非\/荐\/股\/）： 华为代工+华为（手机+智能穿戴+汽车）+消费电子（小米、华为、oppo）+汽车电子+5G+机器人+物联网+光伏微型逆变器+智能家居+国内EmS领先企业+华为新机通过国家 3c 质量认证，华为手机代工，荣耀的核心供应商，为荣耀提供智能手机在内的各类电子产品制造服务，周一若低开回踩五日线附近低吸，高开放弃。

001268联合精密（\/非\/荐\/股\/）： 汽车+机器人+光刻机零部件铸件方向，广泛应用于汽车零部件、空调压缩机和冰箱压缩机等 。 主要从事精密机械零部件的生产及研发销售,包括轴承、气缸、曲轴、活塞等,专注于精密机械零部件行业,龙虎榜显示湖里大道买入1182万。（能冲到5板有点超预期了）。

本川智能（\/非\/荐\/股\/）： 5G\/6G+卫星导航+华为+低轨卫星+国防军工，公司已有6G通信用pcb相关方面的技术储备，周一有低开\/平开\/小幅高开都可以低吸，高开太多放弃。

立达信 （\/非\/荐\/股\/）： 福建+ 芯片（系统级封SIp）+华为方向，业务涵盖智能家电以及安防产品与控制、云服和软件、LEd照明产品领域。主要业务包含物联网(Iot)业务和照明业务两大板块。龙虎榜显示，深南东路买入1268万，炒股养家卖出956万，作手新一卖出919万。连续一字板涨停。

富乐德（\/非\/荐\/股\/）： 最小盘创业板+芯片半导体+光刻机+显示面板+半导体领域设备精密洗净服务提供商+致力于建成国内领先的半导体洗净检测分析公司+中芯国际供应商+公司精密洗净等业务市场占有率处于国内领先地位，+光刻机、半导体晶圆洗净赛道小巨人（国内第一），如果华为线继续，这个票肯定绕不开，周一是三进宫，周一若高开不要追，若低开回踩10日线转头向上可以低吸，若破位10日线短线先放弃。

000536 华映科技（\/非\/荐\/股\/）： 福建+华为+消费电子+IGZo技术方向，公司模组业务主要在华映科技(母公司)及子公司华冠光电。从事液晶显示屏显示器件、零部件及新型平板模组的生产、售后服务、设计、销售和研发、。主要从事Lcd显示面板，(Lcm)液晶模组的生产、研发及销售。上交易日冲到涨停板前，就是无法封板。龙虎榜显示，2机构撤退，卖出5938万、3998万。

002855捷荣技术（\/非\/荐\/股\/）： 华为产业链+消费电子（结构件）方向，华为为主要客户之一。面向 3c 行业客户提供精密模具的生产，制造与销售。精密结构件、主要业务为高外观需求组合组件的销售制造、研发服务，设计、。上交易日高开高走，成功涨停，13天暴涨188%，非常给力。（什么10天4次异动，10天100%涨幅，都破了，现在就剩下30天200%了）。龙虎榜显示，毛老板撤退，2个席位卖出4403万、2273万，方新侠卖出3746万，作手新一卖出1999万。

曲江文旅（\/非\/荐\/股\/）： 旅游酒店+体育产业，上一波趋势龙头，横盘震荡后最近持续放量，但是形态上还没有加速，有回踩5日线机会可以考虑低吸，高开太多不追。消息面上，国庆长假公众出行需求强劲，国内热门酒店预订量暴涨超500%，北京酒店预订量大增5.4倍。

云煤能源（\/非\/荐\/股\/）： 煤炭+焦化方向，云南省最大的焦化企业，公司目前主要从事煤焦化业务,涉及焦炭及相关化工产品的销售和生产。公司全资子公司昆钢重装集团主要从事起重运输机械、维检服务、耐磨材料和矿冶装备制造等业务。 主营业务主要涵盖煤焦化板块，重型机械板块两大板块。消息面上，港口煤价刷新四个月来新高，黄骅港神优系列煤价均已突破1000元\/吨，特低灰最高上涨至1055元\/吨 。

安泰集团（\/非\/荐\/股\/）： 煤炭方向， 产品主要销售给焦炭贸易商及钢铁企业;主要从事型钢产品、焦炭及其副产品的销售与生产。消息面上，港口煤价刷新四个月来新高，黄骅港神优系列煤价均已突破1000元\/吨，特低灰最高上涨至1055元\/吨 。

综合分析：近期股市政策暖风不断，政策底已经获得市场普遍认同。而因为市场长期低迷造成资金面还是有点紧张，所以反弹一直很弱，加上外资近期撤离股市的资金较多，让大盘承受很大压力。但是尽管如此，上周五降准消息还是刺激股市出现了反弹，除了说明市场人气有所恢复，也反映了市场有增量资金开始流入市场，否则光靠政策刺激股价也难出现反弹，毕竟股价上涨靠的是真金白银，所以上周五的反弹还是说明有增量资金流入股市的。现在市场正在从政策底慢慢走向市场底，而市场底形成的时间是存在不确定性的，需视投资者的信心恢复程度和资金流入的速度，但是现阶段市场底在逐步形成是比较确定的。

配置建议：配置风格偏向顺周期，\/中\/特\/*\/.估\/.主题内部下半年超配金融类（证券银行），库存周期低点或已到，战略性增配上游周期。（1）上游周期未来1年内持续超配。考虑到长期产能建设不足，需求、供给和估值可能会共振。（2）\/中\/特\/*\/.估\/.内部关注金融。\/中\/特\/*\/.估\/.类板块由于长期的低估值，可能会先后出现系统性的估值修复，随着政策和经济预期的稳定，后续重点关注\/中\/特\/*\/.估\/.中的金融类。（3）tmt：调整较为充分，但后续新的上涨需要业绩的兑现，最早可能出现在三季报时间点附近。（4）消费链、地产链：虽然今年的经济恢复波折很多，但认为无需过度悲观。

注:（免责申明）本文仅为个人笔记，内含个股仅仅是作为分析参考，部分数据来源（东财，同花，财联，银河，国金，信达，中信，华泰，粤开，万得，汇通等）不能作为投资决策的依据，不构成任何建议，据此入市风险自担。股市有风险，投资需谨慎！

天赐我一双翅膀，就应该展翅翱翔，满天乌云又能怎样,穿越过就是阳光。感谢在股市最低迷的时候认识大家;熙熙攘攘，车水马龙，不负韶华不负君。

祝大家腰缠万贯！股\/运长虹!顺风顺水！感谢诸君关注.点赞.评论.转发！！！2023.09.18